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消费REITs获关注 华夏大悦城商业REIT实现超募

发布日期:2024-09-09 11:49    点击次数:179

备受市场关注的西南地区首单消费REITs——华夏大悦城商业REIT发售结果揭晓。公告显示,华夏大悦城商业REIT(基金代码:180603)公众投资者和网下投资者认购申请确认比例分别为37.089%和36.585%。此次发行累计吸金48.124亿元(比例配售前),再掀消费公REITs发售热潮。

具体看来,华夏大悦城商业REIT公众发售获得投资者踊跃认购,是已发行的7只消费RETs中,首个开售当日就提前结束公众发售的消费REITs。公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份,为公众发售初始基金份额数量(0.7806亿份)的2.697倍。公众投资者有效认购申请实际确认比例为37.089%。按照发售价格(3.323元/份)计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为6.995亿元。

早在网下询价阶段,华夏大悦城商业REIT就受到资金追捧。网下询价拟认购数量总和为初始网下发售份额(1.8214亿份)的3.067倍。且网下投资者中券商、保险、信托、私募云集,足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。根据公告,最终网下投资者有效认购份额为4.979亿份,网下投资者有效认购申请确认比例为36.585%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为16.545亿元。此外,基金初始战略配售基金份额数量为7.3980亿份,认购规模为24.584亿元。

综上,华夏大悦城商业REIT此次发售比例配售前的总募集规模达48.124亿元(含战略配售、网下发售和公众发售),是其拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。

华夏大悦城商业REIT获得资金热捧,离不开投资者对其投资价值的深度认可。华夏大悦城商业REIT是大悦城控股、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心成都大悦城。成都大悦城不仅地理位置优越,且凭借其“体验式商业”的核心竞争力,多年来业绩持续向好,出租率稳定在高位,租金坪效逐年攀升,展现了极高的商业价值与增长潜力。据基金招募说明书,华夏大悦城商业REIT 2024年7月1日至12月31日以及2025年的预测净现金流分派率分别为5.22%(年化)、5.33%。大悦城控股作为中粮集团旗下地产旗舰,其在商业地产领域的深厚积累与领先运营模式,为华夏大悦城购物中心REIT的长期稳健运营提供了坚实基础。专业的管理团队、成熟的运营体系,加之计划管理人中信证券和基金管理人华夏基金在消费REITs领域的丰富积淀,共同为华夏大悦城商业REIT未来的稳健运营构筑了专业而坚固的“护城河”。

以消费基础设施项目发行公募REITs,有助于盘活优质存量资产,打通重资产商业的退出路径,提升消费基础设施的运营效率,吸引资金参与投资增强流动性。同时,消费基础设施REITs现金流通常来源稳定,底层资产拥有成熟的长期持续运营能力,同时具备服务及保障民生的特性。因此消费REITs的长期投资价值和资产配置价值持续得到投资者认可。在当前我国消费市场零售业态持续创新变革的环境下,华夏大悦城商业REIT这样优质的投资标的,配置价值日益提升。



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